NVIDIA vs. Palantir: AI 주식 투자의 두 거장
인공지능(AI) 시장의 급성장은 최근 몇 년간 많은 주식 투자자들에게 큰 이익을 안겨주었습니다. 특히 Nvidia(NASDAQ: NVDA)와 Palantir Technologies(NASDAQ: PLTR)는 AI 기반 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션에 대한 빠른 수요 증가 덕분에 눈에 띄는 성장을 기록했습니다. 하지만 2025년은 이 두 성장 주식에 대해 조금은 다른 양상을 보이고 있습니다.
Nvidia의 성장 비결
Nvidia는 그 동안 AI 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 수출 통제나 AI 인프라 지출 둔화 등 여러 요인으로 인해 성장이 지속 가능할지에 대한 시장의 우려를 받았습니다. 그러나 최근 분기 실적이 명확히 보여주듯, AI 칩 수요는 여전히 견고합니다. 2025 회계연도 4분기(1월 26일 종료) 동안 Nvidia의 매출은 전년 대비 78% 증가하여 393억 달러에 달했으며, 조정된 주당 순이익도 71% 상승하여 0.89달러를 기록했습니다.
Nvidia는 최신 Blackwell 프로세서 공급을 확대하여 빠르게 증가하는 고객 수요를 지원할 준비가 되어 있습니다. 이 프로세서는 클라우드, 기업 내, 현지 등 모든 AI 시장을 아우르는 다재다능함 덕분에 Nvidia의 시장 지배력을 유지하는 데 기여할 것입니다.
Palantir의 잠재력
Palantir Technologies는 AI 소프트웨어 플랫폼 부문에서 선두를 달리고 있으며, 이는 장기적으로 거대한 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. IDC의 연구에 따르면, 2023년 280억 달러였던 글로벌 AI 소프트웨어 플랫폼 시장은 2028년까지 1,530억 달러로 연평균 40% 이상 증가할 것으로 보입니다.
Palantir의 매출 성장률은 2023년의 17%에서 2024년에는 29%로 가속화되었습니다. 이는 Palantir가 AI 소프트웨어 플랫폼 시장의 성장 속도와 동일한 속도로 새로운 계약을 체결하고 있음을 보여줍니다. Palantir의 미충족 계약 총액(RDV)은 2024년 4분기에 전년 대비 40% 증가한 54억 달러에 달했습니다.
두 주식 중 어떤 것이 더 나을까요?
Nvidia는 AI 하드웨어 시장에서의 혜택을, Palantir는 생성 AI 소프트웨어의 빠른 채택을 통해 투자자들에게 혜택을 줍니다. 따라서 두 회사 모두 다각화된 포트폴리오에 적합합니다. 하지만 Palantir는 Nvidia에 비해 높은 프리미엄으로 거래되고 있어 시장에서 고평가된 것으로 보입니다. 분석가들은 Nvidia가 내년도 51% 상승할 것으로 예상하는 반면, Palantir는 15% 상승에 그칠 것으로 전망하고 있습니다.
최근 AI 주식에 관심이 있는 투자자라면, Nvidia의 더 저렴한 밸류에이션과 강력한 이익 성장을 고려해볼 만합니다. 두 주식 모두 매력적이지만, 투자 결정 시 이러한 차이를 염두에 두고 고려하는 것이 중요합니다.
여러분의 투자 여정에 도움이 되었길 바랍니다! 향후 AI 시장의 흐름을 예의주시하면서, 현명한 투자 결정을 내리시기 바랍니다.